Nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp Đại học hoặc một trader mới bắt đầu không đủ khả năng tham gia với số vốn dồi dào cần thiết để bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính, bạn có thể muốn bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình trong Proprietary Trading (hay gọi tắt là Prop Trading).
Điều khiến Proprietary Trading trở thành một công việc được săn đón đối với người mới bắt đầu cũng như các nhà giao dịch chuyên nghiệp không chỉ là việc thiếu vốn cần thiết để bắt đầu, mà còn là những lợi ích bổ sung như nhận được sự đào tạo chuyên nghiệp từ các trader có kinh nghiệm, không phải chịu trách nhiệm về các khoản lỗ giao dịch và nhận được một phần của bất kỳ lợi nhuận được thực hiện nào.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những điều ứng viên cần biết để có thể trở thành một Prop trader của họ nhé!
Proprietary Trading là gì?
Proprietary Trading là khi trader mua và bán các chứng khoán kinh doanh để kiếm lời. Chứng khoán kinh doanh đề cập đến các tài sản giao dịch như hàng hóa, cổ phiếu hoặc công cụ ngoại hối được giao dịch trên các thị trường toàn cầu đang hoạt động.
Vì Proprietary Trading thường yêu cầu lượng vốn đáng kể để giao dịch hiệu quả, nên Prop trader thường giao dịch thay mặt cho các công ty Prop Trading và các tổ chức tài chính khác như quỹ phòng hộ.
Có hai loại giao dịch của Proprietary Trading:
• Định hướng: Đặt cược rằng giá của chứng khoán sẽ tăng hoặc giảm
• Tạo lập thị trường: Trong đó trader đóng vai trò là người mua và người bán chứng khoán và kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giữa giá mà chứng khoán có thể được mua và giá mà nó có thể được bán, còn được gọi là spread.
Ví dụ về một giao dịch thuộc Proprietary Trading có thể là một nhà đầu tư muốn bán 200.000 cổ phiếu với giá $10/cổ phiếu, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ người mua nào ở mức giá đó. Trong ví dụ này, Prop Trader có thể thực hiện một giao dịch tạo lập thị trường. Prop Trader sẽ đề nghị mua toàn bộ khối cổ phiếu với giá $10 cho mỗi cổ phiếu, và sau đó nhắm đến bán toàn bộ với giá hơn $10 một chút cho mỗi cổ phiếu để thu lợi nhuận từ giao dịch ngay sau đó.
Làm sao để trở thành một Prop Trader?
Không có nguyên tắc thiết lập nào tạo nên ứng cử viên Prop Trading lý tưởng. Tất cả những gì bạn thực sự cần là đam mê, khát khao và động lực cho thấy bạn muốn thành công trong sự nghiệp giao dịch của mình.
Ngoài các thuộc tính cá nhân, con đường giáo dục dẫn đến sự nghiệp Prop Trading thành công cho sinh viên sẽ trông giống như sau:
- 1. Bằng Đại học hoặc Thạc sĩ nằm trong 'bằng cấp mục tiêu'. Phổ biến là: Khoa học Máy tính, Toán, Vật lý hoặc Thống kê. Cũng có thể bao gồm bằng kỹ sư từ các trường đại học được coi là 'Đại học hàng đầu', cũng như bằng cấp từ các trường đại học cấp thấp hơn với các chương trình kỹ thuật được đánh giá tốt. Mặc dù điểm cao sẽ là một ưu thế, nhưng họ không đặt nặng nó trong tuyển dụng như Ngân hàng đầu tư.
- 2. Một thành tích tốt. Kinh nghiệm thực tập luôn là một chỉ số tuyệt vời của niềm đam mê. Ở đó, các trader có thể học toán tính nhẩm, luật xác suất và kỹ năng lập trình mà các công ty Prop Trading sẽ hỏi sau khi phỏng vấn. C, C ++ và Python là những ngôn ngữ được khuyến khích bắt đầu học.
- 3. Kinh nghiệm kết nối. Việc kết nối trong kinh doanh không bao giờ gây tổn hại và các Prop Trader sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ và tư vấn cho những người muốn bắt đầu. Cách tốt nhất để làm điều này là tìm kiếm các công ty Prop Trading trên LinkedIn, sau đó gửi email cho họ để giới thiệu bản thân và hỏi về nghề nghiệp của họ. Nếu một ứng viên có bằng cấp về một lĩnh vực nào đó khác với các bằng cấp mục tiêu được liệt kê, thì một mạng lưới kết nối sẽ trở nên cần thiết hơn.
Nếu một ứng viên có một trong các bằng cấp mục tiêu, hoặc đã thực tập trong lĩnh vực trading, quản lý tài sản hoặc bất kỳ môn học nào khác liên quan đến thị trường đại chúng, thì họ có cùng trình độ học vấn được yêu cầu.
Dù kinh nghiệm làm việc hay bằng cấp của họ là gì, các Prop Trader cấp độ đầu vào (entry-level) chỉ cần có khả năng tư duy trên đôi chân của mình, bình tĩnh trước áp lực, có bản lĩnh và nhanh nhạy để khắc phục và sửa chữa những sai lầm của mình.
Những người phải vật lộn với áp lực hoặc dễ trở nên căng thẳng trước sức nặng của các yêu cầu và thời hạn, rất tiếc là khó có thể thành công với tư cách là Trader.
Các công việc Proprietary Trading
Có ba loại công việc có sẵn trong các Công ty Proprietary Trading.
• Proprietary Trader: Trader mua và bán chứng khoán kinh doanh và quản lý rủi ro để kiếm lợi nhuận. Các Trader sử dụng mô hình, phần mềm hoặc cách tiếp cận được tự động hoá, hoặc trực giác và khả năng phán đoán của họ, nhưng thường là sự kết hợp của cả hai.
• Nhà nghiên cứu định lượng: Nhà nghiên cứu định lượng tính toán và thiết kế các mô hình toán học cần thiết cho các thuật toán giao dịch và chiến lược giao dịch.
• Nhà phát triển: Nhà phát triển hợp tác chặt chẽ với Nhà nghiên cứu định lượng để triển khai các mô hình toán học của nhà nghiên cứu. Họ cũng viết, duy trì và điều chỉnh mã hóa mà các trader sử dụng để thành công trong công việc của họ.
Phỏng vấn tại công ty Proprietary Trading
Sau khi bạn đã hoàn thành một bằng cấp hoặc thực tập hoặc bạn đã có đủ các thuộc tính cá nhân và kinh nghiệm làm việc, giai đoạn tiếp theo sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp nhận là quá trình phỏng vấn.
Mặc dù các công ty Proprietary Trading khác nhau sẽ có các phương pháp phỏng vấn và câu hỏi khác nhau, nhưng hầu hết các quy trình phỏng vấn sẽ bao gồm các phần sau.
Toán tính nhẩm
Toán học là điều cần thiết để giao dịch và khả năng tính toán các số liệu nhanh chóng là một phần cốt lõi của công việc, vì vậy những thách thức về tính nhẩm nhất định sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó.
Bạn nên mong đợi các câu hỏi tính nhẩm trực tiếp, sử dụng phép tính nhẩm như một phần của việc giải một câu hỏi hoặc phương trình lớn hơn cũng như các bài kiểm tra trình tự.
Các khái niệm khác đáng chuẩn bị trước bao gồm:
• Tính một dãy số liên tiếp
• Ước lượng căn bậc hai của các số
• Nhanh chóng tính toán các giá trị kỳ vọng, ví dụ như EV của một viên xúc xắc.
• Tính xác suất, ví dụ: tung hai viên xúc xắc
• Tính bình phương số lên đến 20
Câu hỏi phỏng vấn Proprietary Trading
Cũng như các bài toán về tính nhẩm và toán học, có rất nhiều câu hỏi cũng xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn của công ty Proprietary Trading.
Các câu hỏi có thể bao gồm từ câu hỏi xác suất, câu hỏi về tạo lập thị trường, đến câu hỏi được tiêu chuẩn hóa, chẳng hạn như người phỏng vấn sẽ hỏi về một sai lầm bạn đã mắc phải trong cuộc sống và quy trình để sửa lỗi đó của bạn.
Đôi khi, các công ty Proprietary Trading sẽ đưa cho bạn một vấn đề để đánh giá mức độ suy nghĩ của bạn trên đôi chân của mình, vì vậy hãy sẵn sàng giữ bình tĩnh và trả lời một cách chu đáo và trung thực.
Quá trình giải quyết vấn đề
Cũng giống như các chuyên gia tư vấn, các cuộc phỏng vấn của công ty Proprietary Trading thường sẽ đặt ra một thử thách giải quyết vấn đề và không phải lúc nào những cuộc phỏng vấn này cũng mang tính toán học.
Một điều cần ghi nhớ là quá trình giải quyết vấn đề của bạn sẽ có giá trị hơn câu trả lời của bạn. Những người phỏng vấn tò mò hơn về cách bạn tiếp cận và đặt ra để giải quyết các thách thức cũng như cách bạn có thể trình bày rõ ràng quá trình suy nghĩ của mình.
Để giải quyết vấn đề này, hãy nhớ nói rõ mọi chuyện và cố gắng ngăn bản thân trở nên nhạy cảm hoặc phòng thủ nếu bạn bối rối hoặc bế tắc. Thay vào đó, hãy hít thở, đặt câu hỏi và đưa ra các ý tưởng.
Tóm gọn lại
Đó là tất cả các yếu tố cần thiết để trở thành một Prop Trader. Miễn là bạn có trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm và bạn có tất cả các phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công thì không có lý do gì bạn không nên bắt đầu hành trình giao dịch của mình.
Prop Trading là một nơi tuyệt vời để bắt đầu với tư cách là một nhà giao dịch. Những lợi ích của nó là quá rõ ràng:
• Phần thưởng và thăng tiến nhanh chóng: Nếu bạn kiếm tiền cho công ty hoặc tổ chức của mình, bạn sẽ nhanh chóng tích lũy các phần thưởng và thăng tiến tài chính
• Tuyển dụng dễ tiếp cận hơn: Tất cả những gì bạn cần là toán học, xác suất, kỹ năng viết mã tốt và/hoặc bằng cấp kỹ thuật
• Công việc thú vị: Không có ngày nào giống với ngày nào và các nhà nghiên cứu định lượng đặc biệt nhận thấy công việc bổ ích và hấp dẫn
• Văn hóa và lối sống tốt: Các công ty và đội nhóm có quy mô nhỏ tạo nên sự gắn kết và các đơn vị tốt, vì vậy không có chỗ cho sự quan liêu hay chính trị văn phòng
Nguồn: alphachain.co.uk
>>> Nếu bạn chưa có tài khoản Forex sàn uy tín hãy đăng ký link Tại đây
