HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH MFI - CHỈ SỐ DÒNG TIỀN
Money Flow Index (MFI – Chỉ số dòng tiền) là một dao động kết hợp giá và khối lượng giao dịch (volume) để đo áp lực mua và bán trên thị trường Forex, được sử dụng để hiển thị dòng tiền. Nói cách khác MFI sẽ cho mọi người biết được lượng tiền vào và ra khi được đầu tư vào một loại token trong một giai đoạn quan sát, cho thấy mức độ ưa thích của các nhà đầu tư đối với loại cổ phiếu hay đồng tiền nào đó
Diễn dịch
Là một phiên bản có khối lượng giao dịch của RSI, Money Flow Index (MFI) có thể được hiểu tương tự như RSI. Sự khác biệt lớn nhất tất nhiên là khối lượng giao dịch (volume). Vì khối lượng được thêm vào công thức nên MFI sẽ hoạt động hơi khác so với RSI. Giả thuyết cho rằng khối lượng ảnh hưởng đến giá thị trường Forex. RSI là một đà dao động dùng để dự đoán giá. Kết hợp khối lượng có thể tăng thời gian dự đoán chính xác của chỉ số này.
Tài liệu Forex MFI - Chỉ số dòng tiền:
Ba tín hiệu cơ bản sử dụng MFI.
- Đầu tiên, nhà đầu tư phân tích biểu đồ có thể tìm kiếm các mức quá mua hoặc quá bán để cảnh báo các mức price extreme không bền vững.
- Thứ hai, có thể sử dụng phân kỳ tăng / giảm để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng của thị trường Forex.
- Thứ ba, failure swing ở 80 hoặc 20 cũng có thể được sử dụng để xác định khả năng đảo chiều. Đối với bài viết này, phân kỳ và failure swing sẽ được kết hợp để tạo thành một nhóm tín hiệu Forex.
https://diendanforex.com/kinh-nghiem-dau-tu-forex/phuong-phap-giao-dich-forex.html
tài liệu Forex MFI - Chỉ số dòng tiền:
Quá mua/Quá bán (Overbought/Oversold)
Các mức quá mua và quá bán có thể được sử dụng để xác định các mức price extreme không bền vững. Thông thường, chỉ số MFI trên 80 được coi là mức quá mua và MFI dưới 20 được coi là mức quá bán. MFI có thể trở thành quá mua (> 80) và giá có thể chỉ đơn giản là tiếp tục cao hơn khi xu hướng tăng mạnh của biểu đồ nến Forex. Ngược lại, MFI có thể trở nên quá bán (<20) và giá có thể tiếp tục giảm khi xu hướng giảm mạnh. Giá di chuyển trên 90 thực sự quá mua và dưới 10 thực sự là quá bán. Động thái trên 90 và dưới 10 rất hiếm khi xuất hiện cho thấy hành động giá không bền vững. Phải thừa nhận rằng, nhiều token sẽ được trade trong một thời gian dài mà không đạt đến mức 90/10.
Quá mua/Quá bán (Overbought/Oversold)
Ví dụ: JB Hunt (JBHT) quá bán khi chỉ số Money Flow Index giảm xuống dưới 10 vào cuối tháng 10/2009 và đầu tháng 2/2010. Nhưng các giới hạn quá bán cho thấy rằng những suy giảm này không bền vững. Chỉ một mức độ quá bán không đủ lý do để nó tăng giá. Cần phải có các tín hiệu rõ ràng hơn mới có thể xác định giá có đảo chiều hay không. JBHT đã xác nhận tình trạng quá bán với một khoảng cách và vượt qua đường xu hướng thị trường để tăng khối lượng. Cổ phiếu này cũng đã xác nhận đợt quá bán thứ hai và khối lượng lại tăng lần nữa.
Aeropostale (ARO) quá mua khi chỉ số Money Flow Index vượt lên trên 90 vào cuối tháng 9 và cuối tháng 12/2009. Các mức này sẽ không bền vững và có một đợt pullback sắp xảy ra. Lần xác nhận quá mua đầu tiên dẫn đến một sự suy giảm khá lớn, nhưng lần thứ hai thì không lớn như vậy. Lưu ý rằng ARO đạt mức quá mua đầu tiên và hình thành đỉnh thấp hơn vào tháng 10. Mức hỗ trợ cuối tháng 10 báo hiệu một sự đảo chiều rõ ràng. Sau tháng 12, giá của ARO đã tăng lên trên 23 và giữ vững ở mức đó. Có hai khoảng trống giảm (down gap) và một mức hỗ trợ, nhưng chúng không kéo dài lâu. Cuối cùng ARO đã phá vỡ ngưỡng kháng cự tại mức 24 và tăng lên trên 28. Tín hiệu thứ hai đã không hoạt động.
https://www.youtube.com/watch?v=vLU_BCbHbJM&t=46s
Tài liệu Forex MFI - Chỉ số dòng tiền:
Phân kỳ và Failure swing
Failure swing và phân kỳ có thể kết hợp với nhau để tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ hơn. Một failure swing tăng xảy ra khi MFI rơi vào tình trạng quá bán dưới 20, tăng trên 20, giữ trên 20 khi pullback và sau đó phá vỡ đỉnh cao trước đó của nó. Sự phân kỳ tăng hình thành khi giá giảm tạo thành các đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo hình thành đáy cao hơn cho thấy tình trạng này đang dần được cải thiện.
Failure swing: Nếu RSI giảm và xuống dưới mức đáy trước đó thì có nghĩa là RSI vừa hoàn thành một “failure swing” (phân kỳ âm). Failure swing xác nhận một sự đảo chiều mới sắp xảy ra.
Trên biểu đồ Aetna (AET) bên dưới, một phân kỳ tăng và failure swing hình thành từ tháng 1 đến tháng 2/2010. Trước tiên, hãy lưu ý rằng cổ phiếu này hình thành đáy thấp hơn trong tháng 2 và MFI được duy trì trên mức đáy của tháng 1 cho một phân kỳ tăng. Thứ hai, lưu ý cách MFI giảm xuống dưới mức 20 trong tháng 1, giữ trên mức 20 trong tháng 2 và phá vỡ đỉnh trước đó vào cuối tháng 2. Các tín hiệu này kết hợp với nhau đã báo trước một sự tăng trưởng mạnh mẽ vào tháng 3.
Phân kỳ và Failure swing
Một failure swing giảm xảy ra khi MFI đang trong tình trạng quá mua trên 80, giảm xuống dưới 80, không vượt quá 80 khi pullback và sau đó giảm xuống dưới mức đáy trước đó. Sự phân kỳ giảm hình thành khi cổ phiếu có đỉnh cao hơn và chỉ báo hình thành đỉnh thấp hơn, cho thấy dòng tiền hoặc đà đang suy giảm.
Trên biểu đồ Aetna ở trên, một phân kỳ giảm và failure swing hình thành từ tháng 8 đến tháng 9. Cổ phiếu đã đạt đỉnh cao mới trong tháng 9, nhưng MFI lại có đỉnh thấp hơn đáng kể. Một failure swing giảm xảy ra khi MFI trong tình trạng quá mua trên 80 vào cuối tháng 8, không thể đạt đến mức 80 nhưng lại có thể phục hồi vào tháng 9 và tăng cao hơn các đáy trước đó và sau đó lại suy giảm vào cuối tháng 9.
https://www.youtube.com/watch?v=2hvEB_yttUI&t=300s
Tài liệu Forex MFI - Chỉ số dòng tiền:
Kết luận
Money Flow Index là một chỉ báo khá độc đáo kết hợp giữa đà (momentum) và khối lượng với công thức RSI. Đà RSI thường ủng hộ “bò” khi chỉ số đạt trên 50 và “gấu” khi dưới 50. Mặc dù MFI được coi là một RSI tính theo khối lượng, nhưng nó không sử dụng một mốc trung tâm như vậy. Thay vào đó, MFI làm việc hiệu quả hơn khi được dùng để xác định thời điểm đảo chiều nhờ quá mua / quá bán, các phân kỳ tăng / giảm và các failure swing tăng / giảm. Như với tất cả các chỉ báo khác, MFI không nên được một mình. Có thể kết hợp với MFI với các chỉ báo khác như RSI, hoặc phân tích mô hình để có được những tín hiệu chính xác hơn.
Mong rằng qua bài viết Tài liệu Forex MFI - Chỉ số dòng tiền thì bạn có thể phần nào hiểu được về ý nghĩa của Đường Trung Bình Động.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
➤ Hướng dẫn cài đặt trang Forexfactory để nhà đầu tư theo dõi tin
➤ Đầu tư: 8 định luật làm giàu kiếm tiền có hệ thống
CẢM ƠN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ THEO DÕI NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚNG TÔI
MỌI THẮC MẮC CÁC BẠN LIÊN HỆ
