Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là phương pháp mà nhiều Trader sử dụng để hình thành dự đoán thị trường và mô hình giá bằng việc xem xét các chu kỳ.
Dựa trên ý tưởng rằng thị trường hình thành các kiểu mẫu tương tự trên khung thời gian. Những mô hình này cung cấp dữ liệu về những gì có thể xảy ra tiếp theo trên thị trường. Theo lý thuyết thì nó không phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang phân tích hay diễn biến thị trường theo cùng một kiểu mẫu.
Lịch Sử Học Thuyết Sóng Elliott
Quay lại khoảng thời gian những năm 1920 - 1930, đã từng có một thiên tài điên khùng và là một nhà kế toán chuyên nghiệp tên là Ralph Nelson Elliott. Bằng cách phân tích kỹ lưỡng dữ liệu chứng khoán của 75 năm, Elliott đã khám phám ra rằng thị trường chứng khoán, mặc dù nhìn có vẻ như là biến động hỗn độn, nhưng thực chất không phải vậy.
Khi ông đã 66 tuổi, ông đã tập hợp đủ đầu mối để chia sẻ khám phá của ông cho thế giới. Ông xuất bản lý thuyết của ông qua quyển sách The Wave Principle.
Theo ông, thị trường được giao dịch theo những chu kỳ lặp đi lặp lại, điều mà ông chỉ ra là do cảm xúc của nhà đầu tư bị tác động bởi thông tin bên ngoài (như qua các kênh CNBC, Bloomberg hay ESPN) hoặc tâm lý đám đông tại thời điểm đó.
Elliott đã giải thích những đợt tăng và đợt giảm của giá được gây ra bởi tâm lý chung thường thể hiện qua những mô hình lặp lại. Ông gọi những đợt tăng điểm và giảm điểm này là “sóng” (wave). Ông tin rằng, nếu bạn có thể nhận diện đúng những mô hình lặp lại trong giá, bạn có thể dự đoán được giá sẽ đi đâu (hoặc không đi đâu) tiếp theo.
Đây là điều đã khiến sóng Elliott trở nên rất thú vị với các Trader. Nó cho họ một cách để xác định những điểm chính mà giá thường hay xoay chiều tại đó. Nói cách khác, Elliott đã cho ra đời 1 phương pháp giúp Trader bắt đỉnh và đáy. Vì vậy, ngay cả trong sự hỗn độn của giá, Elliott vẫn tìm thấy đường. Thật sự tuyệt vời đúng không?
Học Thuyết Sóng Elliott
Trước khi nghiên cứu sâu về sóng Elliott, Trader cần nắm rõ những phân hình (mô hình có thể phân chia thành những mảng nhỏ hơn, trong đó mỗi mảng nhỏ là một phần giống như mảng lớn chung).
• Mô Hình Sóng Đẩy 5 - 3
• Ông Elliott đã chỉ ra rằng thị trường có xu hướng sẽ đi theo mô hình mà ông gọi là mô hình sóng 5 – 3.
• Mô hình 5 sóng đầu tiên gọi là sóng đẩy (impulse waves).
• Mô hình 3 sóng cuối gọi là sóng điều chỉnh (corrective waves).
Trong mô hình sóng đẩy, sóng 1 - 3 - 5 là sóng vận động, có nghĩa là nó đi cùng với xu hướng chính, trong khi đong sóng 2 và sóng 4 là sóng điều chỉnh. Chú ý đừng lẫn lộn sóng 2 và 4 với mô hình điều chỉnh ABC.
Ví dụ mô hình 5 sóng Elliott đẩy
Trader sẽ dùng thị trường XAU để giải thích cho biến động trong ví dụ trên. Như cách Elliott đã dùng, nhưng thực ra không cần quan trọng đó là thị trường nào. Nó có thể là thị trường tiền tệ, tiền điện tử, trái phiếu, vàng, dầu thô…
• Sóng 1
Thị trường Vàng (xauusd) có bước tăng điểm đầu tiên. Điều này được tạo ra bởi một nhóm nhỏ những người, vì một lý do nào đó, cảm thấy giá Vàng đang rẻ và đây là thời điểm tốt để Mua vào. Điều này khiến giá tăng.
• Sóng 2
Tại điểm này, một số người đã Mua vào từ đầu cảm thấy rằng Vàng đã quá giá trị và bắt đầu chốt lời, khiến giá giảm điểm. Tuy nhiên, giá không quay trở về mức thấp như ban đầu.
• Sóng 3
Đây thường là sóng dài và mạnh nhất. Giá Vàng lúc này đã được công chúng chú ý. Nhiều người thấy được tiềm năng và muốn Mua Vàng vào tích trữ. Điều này khiến giá giá Vàng tăng mạnh. Giá thường sẽ phá vỡ mức cao nhất tại điểm kết thúc sóng 1.
• Sóng 4
Trader chốt lời bởi vì giá Vàng lúc này đã được xem là quá cao. Sóng này thường yếu bởi vì thường có rất nhiều người vẫn đánh giá xu hướng tăng của Vàng và đợi để “Mua giá thấp”.
• Sóng 5
Đây là điểm mà nhiều người nhất tham gia vào giao dịch Vàng và được dẫn dắt bởi sự kích động. Bạn thường thấy thông tin tích cực trên các mặt báo nói về Vàng, những dự đoán giá Vàng sẽ tiếp tục thiết lập những mức giá mới. Trader bắt đầu có vô số lý do tốt để Mua Vàng vào trước khi giá nó đã quá cao. Nhiều người cũng bắt đầu Bán Vàng ra chốt lời, khiến hình thành mô hình điều chỉnh ABC hình thành.
Sóng Elliott Đẩy Mở Rộng
Một điều cần biết là một trong số 3 sóng đẩy (1, 3 hoặc 5) sẽ có hiện tượng “mở rộng”, có nghĩa là nó kéo dài hơn so với 2 sóng còn lại. Theo Elliott, thường thì sóng 5 sẽ mở rộng. Tuy nhiên, gần đây có nhiều người cho rằng sóng 3 mới là sóng mở rộng.
DiendanForex Vietnam
