Nếu đã hiểu lý thuyết Dow, đường trendline, đường kháng cự hỗ trợ và một vài mô hình nến đảo chiều thì đây cũng là lúc bạn có thể tiến thêm một level nữa chính là đi tìm hiểu về các mô hình giá. Và cho dù có đi theo trường phái nào đi chăng nữa từ trường phái kết hợp nhiều chỉ báo lại với nhau cho tới Price Action, thì mô hình giá đều giúp chiến thắng trong Forex. Bài chia sẻ này các bạn sẽ tìm hiểu về mô hình vai đầu vai, một trong những dạng mô hình kinh điển nhất được nhiều Trader ưa chuộng nhất.
Mô hình vai đầu vai thuận (Head and Shoulders)
Mô hình vai đầu vai thuận là gì?
Theo John Murphy, tác giả cuốn sách “Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán” có cho rằng:
Mô hình vai đầu vai không chỉ là mô hình đáng tin cậy nhất mà chúng còn được xem như là gốc của nhiều mô hình hay các mô hình đảo chiều khác chỉ là biến thể của mô hình vai đầu vai mà thôi.
Như vậy, mô hình vai đầu vai thuận là mô hình đảo chiều xuất hiện vào cuối xu hướng tăng, được hình thành bởi ba đỉnh liên tiếp. Mà nhìn từ xa, trông chúng giống hệt như phần thân trên của con người bao gồm phần vai trái, phần đầu và phần vai phải.
Đặc điểm của mô hình vai đầu vai
Từ định nghĩa trên cho thấy mô hình vai đầu vai sẽ có 3 phần chính gồm:
• Vai trái
• Đầu
• Vai phải
Và cũng chính vì giống như cơ thể con người nên các bạn có thể thấy cái đỉnh thứ 2 sẽ là đỉnh cao nhất, 2 đỉnh 2 bên sẽ có chiều cao ngang bằng nha. Nhưng cho dù chúng cao như thế nào đi chăng nữa thì bắt buộc vai trái và vai phải luôn thấp hơn phần đầu.
Ngoài 3 phần chính, để mô hình vai đầu vai được hoàn thiện cần có 2 phần phụ khác là: 1 xu hướng rõ ràng trước đó và đường neckline. Các bạn nhớ tên đường neckline (đường viền cổ) nhé vì trong các loại mô hình cơ bản, sống chết kiểu gì cũng sẽ gọi tên em này hiện hồn lên, thì mô hình mới được hình thành. Nếu không có đường viền cổ neckline thì chẳng khác gì “đàn đang chuẩn bị kêu tích tịch tình tang” mà tự dưng đứt phập 1 cái thì hết hót, hết kêu được luôn.
Phần 1: Xu hướng tăng (vai đầu vai thuận)
Phần đầu tiên của mô hình vai đầu vai thuận là 1 xu hướng tăng. Đây là hình thái mở rộng trước khi dẫn đến tình trạng phe buy kiệt sức, khiến giá không thể lên cao được nữa. Theo nguyên tắc, xu hướng tăng càng kéo dài, khả năng đảo chiều càng lớn.
Phần 2: Vai trái (mô hình vai đầu vai thuận)
Thị trường bắt đầu giảm và hình thành nên 1 đáy cao hơn (HL). Tại thời điểm này, mọi thứ đang bắt đầu kết hợp với nhau, nhưng vẫn chưa đủ để xác định đường viền cổ áo.
Phần 3: Đầu (mô hình vai đầu vai thuận)
Bây giờ vai trái đã được hình thành, bắt đầu tạo 1 đỉnh cao hơn (HH) để tạo thành đầu. Nhưng bất chấp giá tăng cao, phe mua không thể nào tạo ra 1 đáy cao hơn.
Tại thời điểm này, vai trái và đầu đã được hình thành. Đường viền cổ áo cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng cần phải có thêm vai phải, trước khi có thể vẽ được 1 đường viền cổ trên biểu đồ.
Phần 4: Vai phải (mô hình vai đầu vai thuận)
Vai phải được hình thành là lúc cho thấy dấu hiệu người mua đang mệt mỏi và thị trường có thể đang chuẩn bị bắt đầu 1 xu thế đảo ngược.
Ngay khi vai phải xuất hiện, chúng ta có đủ dữ liệu để bắt đầu vẽ đường viền cổ áo. Nhưng vì mô hình chưa thực sự hoàn thành, nên tốt nhất chỉ nghĩ về nó như một bản nháp thô chứ không phải là phiên bản hoàn hảo để bạn giao dịch.
Phần 5: Đường viền cổ áo, đường Neckline (mô hình vai đầu vai thuận)
Lúc này, một đầu và hai vai đã được xác định, có thể bắt đầu vẽ đường viền cổ áo. Đây cũng có thể xem là mô hình hoàn chỉnh, Trader sẽ căn cứ vào đây để giao dịch ngay khi đường cổ áo bị phá vỡ.
Điều gì đã khiến mô hình vai đầu vai được hình thành?
Từ các diễn giải ở bên trên cho thấy vì giá không thể nào tiếp tục được đẩy qua đỉnh đầu, mà lại đi xuống và chỉ tạo ra được một đỉnh thấp hơn có thể thấy phe mua thực sự đang rất mệt mỏi và kiệt sức. Vì thế, đây mới là mấu chốt để cho thấy xu thế đảo chiều có khả năng diễn ra.
Thế nên, tại sao ở ngay phần đầu tiên tôi có nói: để xác quyết được mô hình vai đầu vai, ngoài đường neckline, thì bắt buộc phía trước phải có một xu hướng rõ ràng. Nếu như mà thị trường trước khi mô hình này được hình thành không phải là một xu hướng tăng, đối với vai đầu vai thuận, thì các bạn hãy hiểu rằng mô hình này hoàn toàn không đúng hoặc không hoạt động hiệu quả các bạn nhé. Nếu vẫn suy đoán đấy là mô hình vai đầu vai chẳng hạn, thì cần phải có thêm nhiều yếu tố khác nữa để kết hợp để biết được rằng thị trường có thực sự đảo chiều để giảm hay không.
Và các bạn thấy rằng suốt quá trình đi từ xu hướng tăng tới vai trái, tới đỉnh, tới vai phải và đảo chiều thành xu hướng giảm đó là quá trình gọi là chuyển đổi giữa phe mua và phe bán. Từ đó chúng ta thấy được thị trường luôn luôn biến động, không có cái gì là đúng với 100% và không có cái gì tồn tại mãi mãi. Mô hình thực tế nó chính là tấm gương phản chiếu để cho thấy mức độ tráo trở của thị trường.
Tuy nhiên, quá trình để diễn ra đảo chiều xu hướng nó cũng cần một khoảng thời gian dài nhất định, chứ không phải là muốn một cái là được ngay. Nên hãy căn cứ vào nhiều yếu tố hoặc đợi đến khi mô hình vai đầu vai được hình thành thì hãy vào lệnh các bạn nhé.
Hướng dẫn giao dịch mô hình vai đầu vai thuận
Như lúc nãy mình có nói, khi giá phá vỡ đường viền cổ neckline thì giá có thể sẽ bắt đầu đảo chiều.
Thế nên sẽ xuất hiện 2 cách thức để giao dịch với mô hình vai đầu vai. Mà không chỉ mô hình vai đầu vai điều này sẽ đúng với tất cả các dạng mô hình khác đó là:
Thứ 1: Chờ giá phá vỡ và đóng nến ở dưới đường viền cổ neckline, bắt đầu tiến hành vào lệnh Sell đối với mô hình vai đầu vai thuận.
Thứ 2: Chờ giá retest lại đường viền cổ, nếu giá không phá vỡ qua đường viền cổ neckline và tiếp tục giảm xuống thì mô hình vai đầu vai thuận đã được hình thành. Trong trường hợp này giá sẽ giảm mạnh hơn rất nhiều so với lần phá vỡ neckline đầu tiên.
Thực tế, Trader nào cũng sẽ sốt xình xịch mỗi khi mà suy đoán được đây là mô hình vai đầu vai thuận đều tiến hành vào lệnh luôn. Không kể, không ai biết được thị trường sẽ đi đâu về đâu. Nên chọn giao dịch theo cách 1 hay cách 2, là quyền của các bạn.
Chúng tôi thấy muốn ăn chắc mặc bền hãy chọn cách thứ 2. Còn nếu chọn cách 1 thì hãy cân nhắc việc chốt lời như thế nào cho phù hợp hoặc học cách chốt lời từng phần, đừng kì vọng quá cao. Đang từ xanh chuyển sang đỏ thì cũng là một cái kết đáng buồn.
Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cách giao dịch mô hình vai đầu vai thuận theo 2 hướng như ở trên nhé với điểm vào lệnh, điểm chốt lời, điểm cắt lỗ sao cho hợp lý nhất các bạn nhé.
Giao dịch mô hình vai đầu vai thuận
Một điểm các bạn cần lưu ý với các bạn đấy là không chỉ vai đầu vai mà tất cả các mô hình khác nó không thể nào đẹp như trong tranh giống như hình vẽ lúc nãy mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Mô hình khi mà các bạn giao dịch nó sẽ xấu xí hơn, điều đó khiến các bạn phải tập và thường xuyên nhìn vào mô hình thì các bạn mới quen được giống như ví dụ mình lấy cho các bạn sau đây bạn sẽ thấy đời không đẹp như mơ.
Nếu như bình thường mới nhìn vào thì các bạn sẽ không thể nào hình dung ra được đây là mô hình vai đầu vai thuận đúng không, tuy nhiên bây giờ mình sẽ vẽ cho các bạn thấy nhé.
Qua hình vẽ, có thể thấy đỉnh vai trái và vai phải ngang bằng nhau, nhưng đường neckline sẽ lệch, không quá ngang bằng, khi giá phá vỡ qua neckline thì các bạn vào lệnh Sell.
Với lệnh Sell được đặt ngay tại vòng tròn mình vẽ thì điểm cắt lỗ sẽ có 2 cách:
Cách 1: điểm cắt lỗ đặt ngay trên đỉnh vai phải.
Cách 2: đặt ngay trên đỉnh đầu.
Đặt theo cách nào là tùy các bạn nhé vì có nhiều trường hợp ở các khung nhỏ quá như khung H1, M15 hay H4 thì lúc đó các bạn sẽ phải đặt điểm cắt lỗ cao hơn.
Và các bạn cũng có thể thấy rằng mặc dù cặp GBP/JPY không retest lại đường viền cổ neckline nhưng mà giá đã giảm rất mạnh.
Vậy chốt lời sẽ đặt ở đâu?
Đây là công thức chung cho TP của tất cả các mô hình các bạn nhé là tính từ đỉnh đầu cao nhất xuống tới đường neckline rồi áng khoảng TP của bạn cũng nằm trong khoảng đó và nên nhớ các bạn giao dịch theo khung nào thì hãy nhớ TP theo khung đó các bạn nhé.
Giao dịch mô hình vai đầu vai thuận theo khi giá retest đường viền cồ
Tôi vẫn cho rằng cách này nó tốt hơn cách 1 rất nhiều.
Như ví dụ dưới đây mô hình vai đầu vai thuận được hình thành khá là đẹp bởi vì vai trái và vai phải có chiều cao ngang bằng nhau và sau khi giá phá vỡ neckline đã retest.
Không những vậy, ngay tại điểm mà giá đập lên neckline lại xuất hiện 1 cây doji, sau đó giá lại tiếp tục giảm. Và do ở đây là khung H4 nên chốt lời của khung H4 nó không thể nào mà bằng được như TP ở bên khung D hoặc là khung W được.
Nên khi giá có retest lại thì về mặt TP cũng không thể kỳ vọng nhiều được vì thế các bạn cần phải nhớ câu vừa mồm thì hãy chốt các bạn nhé.
Một ví dụ nữa đó là ở đồng GBP/JPY ở khung W đã tạo ra một mô hình vai đầu vai thuận
Sau khi giá retest lại đường neckline thì đã giảm đâm thẳng xuống long đất. Vì nó xảy là ở khung W nên việc mà giá sau khi hình thành mô hình, sau đó giảm một cách kinh khủng như vậy là một điều hoàn toàn có thể xảy ra các bạn nhé.
Như các bạn thấy, thuyền to thì đương nhiên song phải to, nếu các bạn đặt ngay tại điểm phá vỡ neckline lần đầu tiên lệnh Sell thì gần 2 tháng sau thì nó mới giảm xuống.
Sau đó, lại mất 1 khoảng thời gian dài để retest lên lại neckline rồi mới giảm mạnh được như vậy. Nên khi đặt cắt lỗ ở những khung như khung W này, sẽ phải đặt stop loss rất cao. Nếu như các bạn đủ kiên nhẫn thì mới làm, không thì cứ cảm thấy bao nhiêu là vừa với tài khoản của mình thì các bạn chốt thôi. Chốt lời không bao giờ sai! Cho dù là ít hay nhiều.
Stop loss sẽ luôn luôn nằm ở trên vai phải trong bất kì trường hợp nào cũng là như thế. Và công thức chung để tính TP như mình có nói là đo từ đỉnh đầu đến đường neckline nhưng ở đây giá đã giảm rất mạnh nên trong rất nhiều trường hợp thì nó luôn nằm ngoài kì vọng của các bạn và muốn chốt như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào bạn.
Như vậy, mấu chốt của vấn đề khi các bạn giao dịch với mô hình vai đầu vai thuận đấy là:
- 1. Phải xác định được xu hướng,
- 2. Tiếp theo đó là vai trái và vai phải nó nên bằng nhau hoặc chỉ lệch nhau một chút thôi chứ đừng lệch quá và như thế khi mô hình đã đi theo đúng kịch bản thì diễn biến của mô hình nó sẽ càng dễ để xảy ra.
Phần II: Mô hình vai đầu vai ngược (Head and Shoulders Inverted)
Mô hình Vai Đầu Vai Ngược là gì?
Mô hình vai đầu vai ngược là mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng bao gồm 3 đáy trong đó đáy ở giữa giảm sâu hơn 2 đáy còn lại. Nếu đã biết đến mô hình vai đầu vai thuận rồi thì bạn sẽ dễ dàng hình dung ra được đặc điểm của Vai Đầu Vai Ngược.
Trong mô hình này, khi giá tạo ra 3 đáy thì cũng đồng thời hình thành 2 đỉnh bên trên. Nối 2 đỉnh này lại chúng ta thu được Neckline (Đường viền cổ), một đường thẳng rất quan trọng khi xem xét giao dịch tới mô hình. Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này trong các phần tiếp theo.
Đặc điểm của Mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Hãy nhớ rằng Vai Đầu Vai Ngược xuất hiện trong xu hướng giảm bởi vì đây là mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng, nên sẽ bao gồm 4 thành phần quan trọng sau:
• Vai trái: Là đáy đầu tiên trong mô hình, xuất hiện sau xu hướng giảm.
• Đỉnh đầu: Là đáy tiếp theo, giảm sâu hơn so với vai trái trước đó.
• Vai phải: Là đáy thứ ba của mô hình và có vùng giá gần bằng với vai trái.
• Đường viền cổ (Neckline): Là đường thẳng nối liền 2 đỉnh giá bên trên của mô hình. Bạn cần chú ý kỹ đến đường thẳng này, tùy trường hợp mà đường cổ có thể nằm ngang, hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới và điều này sẽ ảnh hưởng đến cách thức giao dịch của chúng ta cho mỗi tình huống.
Tiếp theo, bạn cần hiểu rằng không phải là mọi mô hình Vai Đầu Vai kể cả vai đầu vai ngược đều có độ tin cậy như nhau. Một số mô hình có thể cho tín hiệu đảo chiều rất mạnh trong khi một số khác lại cho xác suất thành công thấp hơn. Vì thế, bạn cần phải nắm được các đặc điểm làm gia tăng độ mạnh của mô hình, bao gồm:
• Trước khi tạo ra mô hình, giá giảm càng mạnh, biểu đồ càng dốc thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng đáng tin cậy.
• Đường cổ hướng lên trên là trường hợp đạt hiệu quả cao nhất so với 2 trường hợp còn lại (nằm ngang hoặc hướng xuống dưới).
• Vai trái (đáy đầu tiên) cao hơn vai phải (đáy thứ ba) thì sẽ làm gia tăng độ mạnh của mô hình.
Diễn biến tâm lý của mô hình Vai Đầu Vai Ngược
Đáy vai trái và đầu của mô hình thể hiện sức mạnh của xu hướng giảm khi thị trường liên tục tạo ra 2 đáy thấp hơn. Việc giá hồi lên sau khi tạo ra vai trái chỉ là một hành vi giá bình thường trong xu hướng giảm. Do đó, tại thời điểm này bên bán vẫn đang làm chủ tình hình và tâm lý giảm giá đang bao trùm lên thị trường.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý xuất hiện khi giá tăng lên tạo đỉnh thứ hai rồi lại giảm xuống tạo tiếp một đáy nữa (vai phải) nhưng lần này thị trường không thể tạo ra đáy thấp hơn trước đó cho thấy xu hướng giảm đã bắt đầu yếu đi, bên mua đã dần lấy lại sức mạnh của mình. Như bạn biết, xu hướng giảm được định nghĩa là diễn biến giá bao gồm những đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Do vậy nếu đường cổ hướng lên trên nghĩa là đỉnh thứ hai cao hơn đỉnh phía trước đồng thời vai phải cao hơn vai trái thì độ mạnh của mô hình sẽ được tăng lên bởi những diễn biến này xác nhận xu hướng giảm trước đó đã kết thúc và thị trường sẵn sàng để đảo chiều. Nếu bên mua đủ mạnh để đẩy giá tăng lên và vượt qua 2 đỉnh trước đó, tâm lý lạc quan sẽ trở lại với thị trường và sẽ còn đẩy giá lên cao hơn nữa.
Hướng dẫn giao dịch mô hình vai đầu vai ngược
Có 2 điểm mà các bạn cần lưu ý như mình có nói lúc trước đấy là vai trái và vai phải thì nó thường phải ngang bằng nhau. Tuy nhiên, đường neckline thì không phải lúc nào nó cũng theo đường ngang mà nó có thể dốc lên hoặc dốc xuống.
Đường mà càng dốc, theo lí thuyết, độ tin cậy của sẽ không cao. Nhưng trong rất nhiều trường hợp khi các bạn cảm thấy mô hình được hình thành, các bạn vẫn có thể tiến hành vào lệnh và chốt lời theo mong muốn, không kỳ vọng quá cao là được.
Với mô hình vai đầu vai ngược, đôi khi đường viền cổ sẽ không nằm ngang có thể hơi dốc 1 chút.
Một ví dụ tiếp theo cũng vẫn là EUR/JPY, các bạn có thể thấy xu hướng trước đó là một xu hướng cực kỳ mạnh, mô hình vai đầu vai ngược được hình thành như hình và đường neckline nó sẽ là đường nằm nghiêng.
Trong rất nhiều trường hợp, giá sau khi phá vỡ neckline, sẽ retest lại để tiếp tục tăng mạnh lên nữa. Nên tùy các bạn. Về mặt bản chất thì mô hình vai đầu vai là mô hình giao dịch rất hiệu quả, nên bạn chỉ cần nhớ trong trường hợp nào cũng phải đặt cắt lỗ là được.
Với bạn Trader mới vào nghề, có thể chuyển sang biểu đồ dạng đường, có thể giúp các bạn sẽ dễ dàng nhìn các góc cạnh này hơn thay vì với mô hình nến như tôi hướng dẫn phía trên. Chúc các bạn giao dịch thành công.
➤ Tham gia lớp học Forex trực tiếp tại DiendanForex
➤ Mở tài khoản Forex sàn ICMarkets mới nhất 2021
