Như Trader đã biết, lý thuyết sóng Elliott là công cụ phân tích kỹ thuật được Trader sử dụng để phân tích các mô hình sóng của thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các điểm tâm lý của thị trường. Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott và xuất bản năm 1938 trong cuốn sách The Wave Principle.
Dù bạn đã học rất nhiều lý thuyết về sóng nhưng thực tế là hầu hết các Trader thực hành lý thuyết sóng Elliott 90% sẽ mắc sai lầm do họ cảm thấy áp dụng sóng vào thị trường thực tế đều thấy không đúng. Lý thuyết sóng không sai, bản chất lý thuyết sóng chỉ phản ánh một phần tương lai, lỗi sai phần nhiều thuộc về cách mà các Trader sử dụng lý thuyết sóng.
Con người ta thường thích lựa chọn những điều dễ dàng, do đó họ thường có xu hướng phủ nhận những gì quá phức tạp. Thực ra bản chất của sóng Elliott là cách bạn giao tiếp với thị trường thay vì cố gắng áp đặt nó để dự báo xu hướng của giá diễn biến trong tương lai. Nói một cách đơn giản, lý thuyết luôn luôn đúng nhưng khi thị trường chuyển động, thị trường luôn luôn có nhiều trường hợp có thể xảy ra và đôi khi chỉ có một vài con đường trong đó chúng ta dự đoán đúng xu hướng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là ta dự đoán sai sóng Elliott.
Những điều trái ngược với lý thuyết sóng thông thường
Nếu bạn trade một thời gian đủ lâu, bạn sẽ có cảm giác thị trường không hề đi đúng theo lý thuyết sóng. Lý thuyết nói rằng xu hướng luôn xuất hiện trong 5 con sóng nhưng bạn có thể nhận thấy rằng các xu hướng có thể có 5 sóng hoặc chỉ có 3 sóng.
Thị trường luôn có sự tác động và tiến hóa, thời đại mà học thuyết Elliott hoạt động hiệu quả có lẽ sẽ khác với thời đại của chúng ta bây giờ. Bạn thử suy luận mà xem, học thuyết Elliott được xây dựng dựa trên lý thuyết cho rằng con người có xu hướng lặp lại hành vi của mình, điều này phản ánh qua sự lặp lại của mô hình các bước sóng. Nhưng hiện nay, thị trường tài chính có sự can thiệp của máy tính nhiều hơn, mình tin rằng chúng cũng sẽ không hoạt động theo quy luật mà Elliott từng xây dựng như trước đây.
Một số mẹo nhỏ sử dụng sóng Elliott
Lý thuyết sóng Elliott cần được xem như một phần của hệ thống thay vì một hệ thống giao dịch độc lập.
Để đếm sóng chính xác, bạn nên cần sự hỗ trợ đa khung thời gian.
Luôn theo dõi tính chu kỳ của thị trường theo thời gian.
Cần nhớ rằng thị trường hoàn toàn có thể bị thao túng.
Đừng áp đặt cách dùng sóng Elliott, bạn cần sự linh hoạt.
Một ví dụ điển hình cho chúng ta xuất hiện trên chart SPX$ (chart monthly), thị trường lập đỉnh vào năm 2000 và 2007. Nếu bạn sử dụng học thuyết sóng Elliott theo phong cách cổ điển kể từ năm 1930, bạn sẽ thấy thị trường hình thành 5 sóng kể từ năm 2007, điều này khiến bạn nghĩ rằng thị trường sẽ có xu hướng giảm để hình thành 3 sóng hồi và tiếp tục hình thành 5 sóng đẩy xu hướng giảm khoảng 200 - 300 điểm nữa.
Nhưng thay vì thị trường giảm điểm tiếp tục thì thị trường lại giật ngược từ điểm đáy của năm 2009, điều này không đúng với những gì ta đọc được về lý thuyết sóng.
Kết luận, việc lựa chọn phương pháp giao dịch với lý thuyết sóng một cách độc lập là không đầy đủ, và việc các Trader giao dịch dựa trên mô hình sóng 5-3 đã là chuyện của quá khứ, anh em Trader cần có một tư duy mới cũng giống như những gì thế giới đã và đang thay đổi ngày hôm nay.
Để có thể trade Elliott Wave hiệu quả, bạn nên kết hợp nó với một indicator nữa, đồng thời sử dụng mô hình sóng mới, sẽ giới thiệu trong phần sau.
