Tiến sỹ Alexander Elder khá nổi tiếng trong cộng đồng Trading toàn cầu, đặc biệt là nhờ vào nhiều đầu sách Trading của ông. Ở Việt Nam, quyển Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống cũng đã đến tay nhiều Trader. Một trong những phương pháp giao dịch của ông Elder được nhiều người biết là hệ thống Elder Impulse, được ông đề cập trong quyển Come Into My Trading Room. Bài chia sẻ hôm nay Trader sẽ biết sâu hơn về hệ thống giao dịch Forex Elder lmpulse hiệu quả cỡ nào, các bạn cùng theo dõi nhé:

Giới thiệu hệ thống Elder Impulse

Hệ thống Elder Impulse được thiết kế bởi Tiến Sỹ Alexander Elder và trình bày trong quyển sách Come Into My Trading Room của ông. Theo ông Elder "hệ thống nhận diện điểm biến đổi khi một xu hướng tăng tốc hoặc chậm lại".

Hệ thống này dựa vào 2 indicator, là EMA 13 và MACD histogram. Đường EMA xác định xu hướng, trong khi MACD-histogram đo lực đà - momentum. Như vậy, hệ thống Elder Impulse kết hợp giao dịch theo xu hướng và lực đà để xác định hướng lực để đi theo. Bài viết có kết hợp thêm một số code tạo màu cho thanh giá nhằm dễ nhìn hơn.

Màu sắc hệ thống Elder Impulse

Lưu ý màu sắc để phân biệt cho rõ

Thanh giá màu xanh lá : tạo ra khi EMA 13 tăng so với kỳ trước VÀ MACD histogram tăng so với kỳ trước

Thanh giá mà đỏ : tạo ra khi EMA 13 giảm so với kỳ trước VÀ MACD histogram giảm so với kỳ trước

Thanh giá màu xanh da trời tạo ra khi hai thanh giá trên không đủ điều kiện tạo ra.

MACD histogram ở đây là MACD (12,26,9)

Một số điểm cần nhớ:

Thanh giá xanh lá cho thấy phe mua đang kiểm soát về xu hướng lẫn lực đà, vì cả EMA 13 và MACD histogram đều tăng.

Thanh giá đỏ cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường vì EMA 13 và MACD Histogram đều giảm.

Thanh giá xanh da trời cho thấy sự hỗn độn và không phe nào kiểm soát xu hướng

Khung thời gian hệ thống Elder Impulse

Hệ thống Elder Impulse có thể dùng trên nhiều khung thời gian khác nhau, nhưng cần giao dịch thuận với xu hướng lớn hơn. Ông Elder khuyên nên dùng khung thời gian bạn hay giao dịch gọi là khung trung hạn. Lấy khung thời gian đó nhân lên 5 lần thì ra khung thời gian dài hạn cho bạn. Trader giao dịch khung ngày thì nên nhìn khung tuần. Trader dùng khung 10 phút thì nên nhìn khung 1 giờ...

Khi đã xác định được khung thời gian dài hạn, Trader có thể dùng nó để xác định xu hướng lớn.

Có thể chỉ dùng 1 biểu đồ để xem gộp cả 2 khung thời gian.

Như ví dụ dưới đây, tác giả dùng EMA 65 (gấp 5 lần EMA 13) và MACD (1,65,1) trên khung thời gian ngày để xem xu hướng cho khung thời gian tuần.

Còn cách khác để xác định xu hướng tuần là có thể dùng MACD (1,65,1) và đợi nó cắt qua mốc 0 ở giữa. Chúng tôi sẽ dùng kỹ thuật này trong bài viết này nhằm để đơn giản việc thảo luận trên biểu đồ

Điểm vào lệnh - ra lệnh hệ thống Elder Impulse

Điểm vào lệnh mua xuất hiện khi thỏa 1 lúc cả 2 điều kiện (điều kiện 1 trước và điều kiện 2 sau)

Xu hướng dài hạn là tăng

Hệ thống Elder Impulse cho tín hiệu mua vào ở khung trung hạn (khung chúng ta trade)

Điểm vào lệnh bán xuất hiện khi thỏa 1 lúc cả 2 điều kiện (điều kiện 1 trước và điều kiện 2 sau)

Xu hướng dài hạn là giảm

Hệ thống Elder Impulse cho tín hiệu bán vào ở khung trung hạn (khung chúng ta trade)

Trên biểu đồ ngày bên trên, chúng tôi dùng MACD (1,65,1) để coi xu hướng tuần.

Nếu MACD trên mức 0 thì xu hướng tuần là tăng.

Nếu MACD dưới mức 0 thì xu hướng tuần là giảm

Dựa vào đó, 3 mũi tên màu xanh lá trên biểu đồ là các tín hiệu mua hợp lệ. Vài tín hiệu bán đầu tiên (thanh giá đỏ) KHÔNG PHẢI là tín hiệu bán hợp lệ vì xu hướng tuần vẫn là tăng (dựa theo MACD). Mũi tên đỏ cho thấy tín hiệu bán hợp lệ đầu tiên sau khi MACD tuần xuống dưới mức 0. Tương tự như vậy, xu hướng tuần cần phải chuyển sang tăng thì các tín hiệu mua sau đó mới hợp lệ, thể hiện qua 3 mũi tên xanh lá phía cuối.

Đánh giá hệ thống giao dịch Elder Impulse

Hệ thống Elder Impulse được thiết kế để bắt được những biến động ngắn. Ông Elder ghi chú ngay sau hệ thống "Hệ thống Elder Impulse khuyến khích bạn vào lệnh cẩn trọng nhưng thoát ra nhanh chóng. Đó là cách tiếp cận giao dịch đầy chuyên nghiệp, khác hoàn toàn so với phong cách nghiệp dư. Trader mới thường nhảy vào giao dịch mà không nghĩ ngợi nhiều và không biết khi nào cần thoát ra, rồi hi vọng và chờ đợi cho đến khi thị trường đi theo hướng họ muốn"

Hệ thống Elder Impulse còn có thể sử dụng để tránh các lệnh trade tồi bằng cách xem xét trước khi vào lệnh. Hệ thống Elder Impulse giúp Trader nhìn nhận xu hướng dài hạn trước khi tìm kiếm điểm vào. Hệ thống Elder Impulse có thể kết hợp để dự đoán các mô hình giá hoặc vùng đảo chiều. Ví dụ như bạn nghĩ là mô hình giá Cờ tăng đang hình thành hoặc giá gần đến vùng hỗ trợ bởi fibonacci retracement, bạn có thể đợi hệ thống Elder Impulse xác nhận sự đảo chiều nhằm tăng tính chắc chắn.