Đường MA là chỉ báo đa năng nó có thể giúp xác định xu hướng, khả năng đảo chiều, điểm vào lệnh và cũng là 1 công cụ Trailing stop đủ tốt. Nếu thay đổi thông số của 2 Đường MA giống nhau ta sẽ có được 1 kênh MA, và chiến lược với kênh MA cũng thú vị không kém.
Bài này là chiến lược bắt sóng lớn bằng đường kênh MA nổi danh của Trader chuyên nghiệp Paul Ciana, được trích trong cuốn sách của ông vào năm 2011. Trader cùng học bài giao dịch này để áp dụng giao dịch hiệu quả nhé:
Paul sử dụng 2 đường MA sau để tạo thành 1 kênh MA trên biểu đồ:
• MA (6, highs, 4)
• MA (6, lows, 4)
Sử dụng đường kênh MA này trên biểu đồ tuần để đánh giá xu hướng chủ đạo. Ví dụ trên chart GJ khung tuần thì kênh MA sẽ có hình dạng như sau:
Ta có thể có được rất nhiều thông tin về xu hướng thị trường trên khung thời gian này bằng cách phân tích kênh MA. Sau đó có thể dùng 1 khung thấp hơn để tìm điểm vào lệnh chính xác và điểm dừng lỗ, nó là chiến lược cơ bản của Paul.
• Giai đoạn này ta thấy kênh MA nằm ngang, tức giá đang đi ngang. Trên khung thấp thì nên đứng ngoài. Trên khung W1 này thì có thể chờ giá break lên range để buy
• Kênh MA dốc lên nên ta tìm điểm buy trên khung thấp hơn
• Kênh dốc xuống, chỉ tìm lệnh sell trên khung thấp
• Giá break lên và giao dịch trên đường kênh, do đó sẽ tìm điểm buy trên khung thấp
Ví dụ vào lệnh với kênh MA:
Chiến lược vào lệnh của bạn phải càng đơn giản càng tốt. Chỉ có sự đơn giản mới có được tính nhất quán và khách quan nhất và đừng cố gắng bắt mọi chuyển động của giá. Ta chỉ cần bắt được con sóng lớn là đủ.
Biểu đồ trên là tại điểm 4 của biểu đồ GJ W1, nhưng trên khung H4. Đây là lúc ta tìm điểm buy vì trên W1 kênh MA đã dốc lên và giá break lên phía trên kênh.
Nguyên tắc buy cho Trader hung hăng (aggressive trader): BUY STOP phía trên thanh nến tăng đóng cửa trên kênh MA (các đường xanh lá nét đứt là vị trí buy). Dừng lỗ dưới swing low trước đó. Cứ vào lệnh liên tục khi có tín hiệu buy tiếp theo, lưu ý giảm khối lượng vị thế cho mỗi lệnh nhồi. Dời SL lên vị trí mới nhất khi lệnh buy mới nhất được khớp
Nguyên tắc buy cho trader bảo thủ (conservative trader): BUY LIMIT khi giá phá vỡ đỉnh trước và kéo ngược lại retest vùng này (các đường xanh dương nhạt là điểm buy limit). Dừng lỗ tương tự. Vào lệnh liên tục khi có tín hiệu buy xuất hiện, giảm khối lượng vị thế với các lệnh vào sau. Dời SL lên vị trí mới nhất khi lệnh buy gần nhất được khớp
Do ta đang đi theo xu hướng trên khung thời gian lớn nên lợi thế trên khung thấp là rất cao, việc liên tục vào các lệnh buy trong 1 con sóng tăng sẽ đem lại lợi nhuận lớn. Do ta đã giảm dần khối lượng vị thế theo từng lệnh nhồi, và dời SL liên tục nên rủi ro cũng được kiểm soát.
