Fobonacci là gì?
Trước khi tìm hiểu về tác dụng của dãy số Fibonacci với tỷ lệ vàng của nó, chúng ta hãy tìm hiểu về Leonardo Fibonacci. Ông là một nhà toán học nổi tiếng của Ý, sống vào khoảng thế kỷ 12 sau công nguyên. Ông đã khám phá ra một chuỗi số đơn giản nhưng lại tạo ra tỷ lệ vàng của hầu hết mọi thứ trong vũ trụ. Dãy số này đơn giản chỉ bắt đầu bằng các con số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số là 0 và 1, rồi số liền kề sau sẽ được tạo ra bằng tổng 2 số liền kề trước. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… cứ như vậy cho đến vô cùng.
Từ các con số trên, có thể thấy một số tỷ lệ được xuất hiện khi chia các con số trong dãy như: Tỷ lệ thường thấy và quan trọng nhất là tỷ lệ vàng 1.618 được xuất hiện bằng cách lấy số liền sau chia số liên trước (không áp dụng cho vài số đầu tiên trong dãy Fibonacci). Ví dụ:
89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618, 34 / 89 ~ 0.382, 1 / 2 = 0.5, 8/34 = 0.236
Nhìn chung, có thể kết luận về dãy số Fibonacci như sau:
✔ Các mức Fibonacci hồi lại (Fibonacci Retracement Levels): 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (có nơi sử dụng 0.764).
✔ Các mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension Levels): 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618.
Thực sự bạn không cần phải nắm hết cách tính ra các con số này vì phần mềm giao dịch của bạn sẽ tự làm điều đó rồi. Tuy nhiên, nắm những lý thuyết cơ bản về chỉ số này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ mình đang dùng.
Nhà đầu tử sử dụng:
✔ Fibonacci retracement như là những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
✔ Fibonacci Extension như là các mức chốt lời.
Để sử dụng được các Fibo này trên biểu đồ, nhà đầu tư cần xác định giá thấp nhất và cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẻ đi tìm hiểu sâu về Fibonacci hồi lại - Fibonacci retracement.
Fibonacci Hồi Lại (Fibonacci Retracement)
Điều đầu tiên bạn cần biết là công cụ Fibonacci thường làm việc tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Ý tưởng ở đây của chúng ta là:
✔ Sẽ đặt lệnh Buy dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên
✔ Sẽ đặt lệnh Sell dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang đi xuống
Để tìm ra các mức hồi lại này, nhà đầu tư cần xác định được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ.
✔ Đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo Fibonacci retracement từ đỉnh xuống đáy.
✔ Đối với hướng tăng thì kéo Fibonacci retracement từ đáy lên đỉnh.
Xu Hướng Tăng
Đây là biểu đồ ngày của USDJPY, khung thời gian ngày D1
Nhà đầu tư đặt Fibonacci retracement bằng cách bấm chọn điểm thấp nhất là 104.600 và kéo lên điểm cao nhất là 111.400. Việc vẽ này đã có phần mềm hỗ trợ, bạn có thể thấy trên biểu đồ là các mức hồi lại như sau: 109.800 (23.6%), 108.800 (38.2%), 108.000 (50.0%), 107.200 (61.8%)
Bây giờ, chúng ta sẽ mong chờ rằng nếu giá USD/JPY giảm từ đỉnh xuống, nó sẽ gặp hỗ trợ tại các mức Fibonacci đã nhắc ở trên bởi vì nhiều người giao dịch sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi mà giá hồi lại.
Nhà đầu tư hãy xem điều gì xảy ra sau khi giá điều chỉnh giảm:
Giá phá mức hỗ trợ 23.6 và tiếp tục giảm trong vài tuần sau đó. Nó đã chạm vào mức 38.2% sau đó xuất hiện rất nhiều nến rút chân.
Sau đó, giá quay lại hướng tăng và còn phá vỡ cả đỉnh cao cũ. Rõ ràng là đặt lệnh mua ở Fibonacci 38.2 là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận tốt.
Xu hướng giảm Fibonacci
Bây giờ xem ví dụ về việc sử dụng Fibonacci retracement với xu hướng giảm, ví dụ với biểu đồ khung thời gian ngày (D1) của USD/CAD.
Nhà đầu tư thấy đỉnh cao nhất là 1.36400 và đáy thấp nhất là 1.29900. Các mức hồi lại là 1.31500 (23.6%), 1.32400 (38.2%), 1.33200 (50.0%), 1.3400 (61.8%).
Kỳ vọng ở đây là việc xu hướng giảm sẽ có điều chỉnh tăng nhẹ trở lại và chạm vào 1 trong các mức Fibonacci nói trên trước khi quay lại xu hướng giảm tiếp. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp.
Các mức Fibonacci có thể bị phá vỡ
Nhà đầu tư thấy rằng các mức Hỗ trợ và Kháng cự hoàn toàn có thể bị phá vỡ thì điều này cũng tương tự với Fibonacci mà thôi.
Hãy xem ví dụ bên dưới đối với biểu đồ H4 của AUD/USD
Nhà đầu tư có thể thấy cặp tiền này đang ở trong xu hướng tăng trước đó, nên quyết định dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm đặt lệnh mua. Ta dùng đáy 0.66870 và đỉnh 0.68970 để kéo Fibonacci.
Sau đó giá lần lượt quay lại mức Fibonacci 23.6% , 50.0%, 61.8% . Quan sát vài cây nến và có vẽ các mức Fibonacci này đang hỗ trợ giá khá tốt. Sau đó chúng ta quyết định đặt lệnh Buy tại các mức này.
Giá giảm mạnh, phá vỡ đáy trước đó và thị trường bây giờ đã đi theo xu hướng giảm.
✔ Mặc dù các mức Fibonacci có thể cho nhà đầu tư khả năng thành công cao hơn nhưng nó cũng như những công cụ chỉ báo khác là không phải lúc nào cũng đúng.
✔ Nhà đầu tư sẽ không biết được rằng liệu giá có dừng lại ở 38.2 hay không? Có thể nó sẽ chạm 50 hoặc 61.8 trước khi quay đầu hoặc nhiều khi nó sẽ chẳng quay đầu sau khi đã chạm các mức này.
Một vấn đề khác của việc sử dụng Fibonacci là vấn đề chọn đỉnh nào và đáy nào để vẽ Fibonacci.
Mỗi nhà đầu tư đều có:
✔ Một cách nhìn biểu đồ khác nhau.
✔ Cách dùng khung thời gian giao dịch khác nhau.
✔ Quan điểm về phân tích cơ bản khác nhau.
Vì vậy, đôi khi việc xác định được các điểm để vẽ Fibonacci retracement là khá phức tạp và không có một phương pháp chuẩn nào cho việc này, đặc biệt là khi biểu đồ cũng không mấy rõ ràng. Nó tùy thuộc kinh nghiệm mỗi người và đôi khi trở thành trò chơi “phán đoán”. Vì vậy, bạn cần rèn dũa liên tục kỹ năng của bạn và kết hợp Fibonacci với những công cụ khác nhằm có thể đem lại mức độ thành công cao hơn. Hãy áp dụng luyện tập trên các tài khoản Demo để quan sát thị trường, luyện tập điểm vào lệnh chính xác nhất.
