Xu hướng trong thị trường Forex là hiện tượng giá cả biến động trên thị trường đang đi theo một hướng nào đó. Có 3 dạng xu hướng trong thị trường Forex là Tăng, Giảm và Đi ngang (sideway). Việc xác định được xu hướng sẽ giúp nhà đầu tư Forex có cơ sở để áp dụng chiến lược giao dịch Forex phù hợp với xu hướng đã xác định, từ đó có thể tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là áp dụng một trong những phương thức như sau:
✔ Lý thuyết Dow
✔ Sử dụng các đường EMA
✔ Đường Trendline
✔ Sử dụng Kênh giá
Lý thuyết Dow
Dù lý thuyết Dow luôn vấp phải 1 số chỉ trích nhưng không thể phủ nhận hầu hết các phương pháp phân tích kỹ thuật ngày nay đều bắt nguồn từ lý thuyết Dow. Nên đây được xem như là nền tảng phân tích kỹ thuật mà bất cứ trader nào cũng nên hiểu và nắm vững.
Theo Dow, thị trường có tất cả 3 xu thế chính: xu thế cấp 1 hay xu hướng chính, xu thế phụ hay xu thế cấp 2 và xu thế nhỏ hay xu thế đi ngang (sideway). Khi phân tích biểu đồ, Trader sẽ chỉ xét xu thế cấp 1 và cấp 2. Bởi xu thế thị trường đi ngang cũng được xem như là xu thế cấp 2, không những vậy trong giai đoạn này cách khôn ngoan nhất là nên đứng ngoài, chờ bao giờ có xu hướng cụ thể rồi mới giao dịch.
Theo nguyên tắc của lý thuyết Dow, Trader chỉ nên giao dịch theo xu thế cấp 1 hay xu thế chính, theo đó xu thế cấp 1 không nhất thiết chỉ là xu thế tăng, có thể là xu thế giảm.
Nếu xu thế cấp 1 là xu thế tăng thì giá phải liên tiếp được phá vỡ các đỉnh cũ, đáy cũ trước đó để thiết lập các đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Như vậy, khi nhìn vào biểu đồ, Trader muốn xác định xu hướng tăng theo Dow thì cặp tỷ giá đó phải tạo: đỉnh sau phải luôn cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau phải luôn cao hơn đáy trước (HL).
Sử dụng đường Trendline
Trước khi nói về Trendline, chúng ta cùng nhau nói sơ qua về các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Hiểu đơn giản kháng cự và hỗ trợ là các vùng giao tranh giữa phe mua và phe bán. Điều này xảy ra là bởi giá sẽ không bao giờ sẽ đi lên theo 1 đường thẳng tắp, mà giá có xu hướng vận hành giống như những con sóng nên chúng phải có tăng và giảm. Và tại các vùng tăng giảm được tạo ra này sẽ là nơi giao tranh để xác định xem xu hướng tiếp tục tiếp diễn hay đảo chiều.
Nếu ngưỡng hỗ trợ là nơi mà phe bán tìm mọi cách áp đảo để cho giá tiếp tục giảm nhưng thất bại do phe mua mạnh hơn, khiên giá tăng trở lại. Thì ngưỡng kháng cự sẽ là nơi phe mua đang tìm mọi cách tăng giá lên, nhưng thất bại do phe bán mạnh hơn, khiến giá đã giảm trở lại.
Trader cần phải nắm rõ khái niệm về hỗ trợ kháng cự để có thể xác định xu hướng 1 cách rõ ràng, bởi khi các ngưỡng này bị phá vỡ đồng nghĩa giá sẽ đảo chiều. Lúc này kháng cự có thể biến thành hỗ trợ hoặc hỗ trợ sẽ biến thành kháng cự, xu hướng chính hoàn toàn có thể bị phá vỡ nếu không thể giữ vững hoặc duy trì.
Nên để 1 xu thế tăng luôn được hình thành, đồng nghĩa phải luôn tạo ra được các ngưỡng hỗ trợ cao hơn.
Trong khi đó, để 1 xu thế giảm được hình thành, sẽ phải liên tiếp tạo ra các ngưỡng kháng cự thấp hơn.
Nhìn hình ảnh trên Trader có thể thấy vàng đã rất nhiều thử lại vùng hỗ trợ, khi giá xuống tới vùng 1306 nhiều lần đã bật lên. Tuy nhiên, sau đó giá tại vùng hỗ trợ này đã bị phá vỡ, và cuối cùng hỗ trợ đã biến thành kháng cự giá lao dốc từ 1306 về tới 1170 trong 3 tháng.
Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại nói về Trendline trong việc xác định xu hướng.
Không phải vô cớ mà trong đầu tư Forex lại có câu: “Trend is your Friend” hay “xu hướng là bạn”. Điều này càng được thể hiện rõ ràng khi vẽ Trendline, một trong những công cụ cụ hiệu quả nhất để giúp Trader xác định xu hướng, sau lý thuyết Dow.
Thực tế, kẻ Trendline là một nghệ thuật và nó phụ thuộc rất nhiều kinh nghiệm, tư duy của mỗi Trader. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn giá không bao giờ đi theo một đường thẳng mà luôn theo các đợt sóng và chính những con sóng này sẽ cấu tạo nên xu hướng của thị trường.
Để vẽ trendline cách đơn giản nhất, Trader tìm hai đỉnh chính nối lại với nhau, hoặc hai đáy chính nối lại với nhau.
Trong 1 xu hướng tăng, đường Trendline sẽ là đường nối các đáy, cần ít nhất 2 đáy để vẽ 1 đường trendline NHƯNG cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đáy) để xác định 1 xu thế.
Trong 1 xu hướng giảm, đường trendline sẽ là đường nối các đỉnh lại với nhau, cần ít nhất 2 đỉnh để vẽ 1 đường trendline NHƯNG cần có ít nhất 3 điểm (ở đây là 3 đỉnh) để xác định 1 xu thế.
Và trong 1 xu hướng dài hạn sẽ có những đợt tăng giảm ngắn hạn, tất cả những giai đoạn này được gọi là giai đoạn điều chỉnh. Vì thế, việc xác định xu hướng 1 cách rõ ràng sẽ giúp bạn không nao núng trong bất cứ trường hợp nào, như ở đây khi bạn Sell mà thấy EURUSD có tăng cũng sẽ không cảm thấy quá hoang mang.
Hướng dẫn vẽ Trend Tại đây
MA là viết tắt của Moving Average tức đường trung bình động, 1 loại cản dùng để làm mượt đường giá.
MA sẽ chia làm 2 loại gồm:
EMA (đường trung bình lũy thừa)
SMA (đường trung bình giản đơn)
Trong 2 loại này đường EMA sẽ phản ứng với giá nhanh hơn so với SMA. Do EMA sử dụng trọng số của những phiên gần gần nhất, để tính toán nhằm hạn chế độ trễ về giá. Vì thế, EMA được Trader ưu ái sử dụng nhiều hơn so với SMA, để giá có thể bám sát với thị trường hơn.
Vì là đường trung bình động nên EMA sẽ là 1 cản động chứ không phải là các cản tĩnh như các vùng kháng cự hay hỗ trợ, do chúng sẽ bám lấy giá cả để chuyển động theo.
Cách tính của EMA là lấy giá trị trung bình của 1 số lượng phiên giao dịch nhất định, ví dụ MA 40 thì sẽ lấy giá trị trung bình của 40 phiên đó. Chính vì nó là động và được tính như vậy, nên đường EMA sẽ tùy biến theo nhu cầu mỗi người, không ai giống ai, đường MA càng nhỏ như MA 10 thì sẽ càng bám sát giá hơn so với các đường MA 200. Bù lại, đường MA càng lớn thì độ chính xác càng cao hơn.
Vì thế khi sử dụng MA, Trader thường dùng ít nhất 2 đường trở lên gồm 1 MA lớn và 1 MA nhỏ, để dễ dàng xác định xu hướng giá hơn.
Cách xác định xu hướng theo EMA như sau: nếu giá nằm dưới MA sẽ thể hiện 1 xu thế giảm, nếu đường giá nằm trên MA sẽ thể hiện 1 xu thế tăng. MA hoạt động tốt và có độ chính xác cao ở những khung thời gian lớn như H1, H4 hoặc D1.
Sử dụng Kênh giá song song
Bản chất của kênh giá được tạo ra vẫn là từ các đường Trendline. Tuy nhiên, như tên gọi là Kênh nên chúng sẽ được tạo ra bởi 2 đường thẳng song song thay vì chỉ 1 đường duy nhất.
Với 1 xu hướng tăng sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng lên trên. Hay để tạo 1 kênh tăng thì bạn sẽ vẽ 1 đường song song với đường xu hướng Trendline tăng sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.
Tương tự, với 1 xu thế giảm sẽ tạo ra 1 kênh giá hướng xuống dưới. Và bạn cũng vẽ 1 đường song song với đường xu hướng trendline giảm sao cho chúng có thể chạm được nhiều đỉnh nhất.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
➤ Video tập Trader trên tài khoản mini 17.000 USD
➤ Hướng dẫn Trade Forex thả lệnh nuôi ngược xu hướng hiện tại
CẢM ƠN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ THEO DÕI NHỮNG CHIA SẺ CỦA CHÚNG TÔI
MỌI THẮC MẮC CÁC BẠN LIÊN HỆ
