Jack Schwager là tác giả của loạt sách nổi tiếng “phù thủy thị trường” (Market Wizards) bao gồm Market Wizards, The New Market Wizards, Stock Market Wizards và Hedge Fund Market Wizards. Jack Schwager là cái tên không quá xa lạ Trader chúng ta. Ông đã phỏng vấn hàng chục nhà giao dịch thành công, có lợi nhuận liên tục, đã kiếm được hàng chục triệu đô (thậm chí hàng tỷ đô ) từ thị trường.
Trong bài viết này chúng tôi chia sẻ thêm hai bài học nhỏ mà Jack Schwager gửi gắm đến Trader. Nếu làm được điều này, các bạn cũng sẽ bớt được rất nhiều phiền phức trong giao dịch.
Trader phải biết điểm thoát lệnh hoặc cách thoát lệnh trước khi vào lệnh
Biết điểm thoát lệnh hoặc cách thoát lệnh trước khi vào lệnh chính là lời khuyên mà Jack Schwager gửi gắm đến Trader. Với người thành công như Mark Minervini, Peter Brandt hay Steve Burns, điểm thoát lệnh đôi khi còn quan trọng hơn điểm vào lệnh, vì đó là điểm quyết định họ sẽ lời hay lỗ. Vậy nên Trader cần phải có chiến lược thoát lệnh cho riêng mình.
Lời khuyên này của Jack Schwager là điều vô cùng cần thiết với Trader. Nghe thì có vẻ như đây là một việc đơn giản, nhưng thực hiện thì không đơn giản như vậy. Ngoài việc Trader phải có kỹ năng tốt trong việc đánh giá xu hướng thị trường, có kỹ năng thoát lệnh, thì Trader còn phải có sự kỷ luật, tâm lý tốt giữ được nguyên tắc thoát lệnh, biết khi nào nên quyết đoán thoát khỏi thị trường, dù lời hay lỗ, thì một khi thị trường không ủng hộ chiến lược của bạn, bạn cần dứt khoát thoát lệnh.
Khi bạn nhận thức được điều này càng sớm có nghĩa là bạn có thể sẽ lên sẵn kế hoạch hành động để thực hiện ngay khi thị trường xảy ra những điều không mong muốn. Bạn không chỉ cần biết mình phải thoát lệnh khi nào, ở đâu mà bạn có thể sẽ cần lên chiến lược cho bước tiếp theo.
Tập trung vào quản lý rủi ro khi giao dịch
Điều tiếp theo và cũng là quan trọng nhất đó là chúng ta cần tập trung vào rủi ro. Quản lý rủi ro nên là việc được đặt lên hàng đầu. Vậy cho nên tính toán trước việc bạn dừng lỗ ở đâu hay chốt lời thế nào chính là một cách giúp bạn quản lý tốt rủi ro.
Các Trader chuyên nghiệp, trước khi giao dịch họ luôn xác định sẵn điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và chốt lời. Đồng thời họ sẽ đánh giá chất lượng của chiến lược, khả năng có được lợi nhuận và cách thức họ thoát lệnh như thế nào. Hơn nữa, họ sẽ đưa ra những kịch bản có khả năng cao sẽ xảy ra để chuẩn bị trước tâm lý cho việc đưa ra các quyết định giao dịch.
Vậy cho nên, dù bạn thấy đây là một lời khuyên trông có vẻ đơn giản. Nhung nếu như trước giờ bạn chưa có thói quen này thì bạn nên đưa nó vào danh sách những nguyên tắc giao dịch của mình. Đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ thấy rằng bạn tránh được nhiều thua lỗ hay phiền phức từ thị trường chỉ nhờ vào việc bạn đã tính toán trước điểm vào và thoát lệnh như thế nào trước khi giao dịch. Hay nói rộng hơn, chính là bạn đã chuẩn bị tốt mọi thứ được khi tham gia thị trường.
Kết luận
Trader nên có một chiến lược thoát lệnh cho riêng mình, đừng bao giờ thoát lệnh dựa trên cảm tính mà hãy lập ra danh sách những nguyên tắc hoặc dấu hiệu kỹ thuật cho thấy bạn cần phải thoát lệnh. Đồng thời phải quản lý rủi ro trong toàn bộ quá trình giao dịch của mình. Làm tốt 2 việc này tức là bạn đã giảm bớt cho bản thân không ít rủi ro trong giao dịch rồi đó.
