Có 4 phong cách giao dịch Forex mà các trader có thể sử dụng: Giao dịch scalping (lướt sóng), giao dịch intraday hay day trading (trong ngày), giao dịch swing (trung hạn) và giao dịch position dài hạn hay giao dịch theo xu hướng (trend). Chúng ta sẽ đánh giá cả 4 phong cách giao dịch Forex và so sánh lợi ích của chúng với nhau.

Phong cách giao dịch Forex: Scalping

Định nghĩa của scalping nói chung là tham gia giao dịch Forex giao ngay trong thời gian dưới 15 phút, kiếm được 10 hoặc 20 pip lợi nhuận, đôi khi còn ít hơn. Khi trader lướt sóng, họ thường giao dịch trên các khung thời gian như 1 phút hoặc 5 phút, do đó, xu hướng tăng rất hạn chế vì các khung thời gian lớn hơn chứa toàn bộ pip.

Các trader có nên lướt sóng?

Chắc chắn là không. Lướt sóng là cơ chế phòng vệ của việc thiếu kiến thức, thiếu kế hoạch giao dịch, thiếu hệ thống quản lý lệnh, thiếu hệ thống giao dịch hiệu quả hoặc có lợi nhuận hoặc bù đắp cho các chỉ số kỹ thuật không hiệu quả. Các trader lướt sóng thường không lên kế hoạch và thiết lập hệ thống quản lý cho chiến lược lướt sóng. Hầu như ai cũng biết đến kết quả kém khả quan của chiến lược này. Ngay cả những trader tham gia lướt sóng trên thị trường Forex cũng sẵn sàng thừa nhận họ không thích lướt sóng và họ thừa nhận phương pháp này không có tương lai. Trader không muốn lướt sóng, họ muốn kiếm thật nhiều pip, nhưng họ lại lướt sóng vì “các trader khác đang làm thế nên hẳn là nó ổn đấy”.

Có vài lý do tại sao lướt sóng trên thị trường Forex không phải là đáp án của đầu tư dài hạn cho việc kiếm lợi nhuận. Khi lướt sóng thì chỉ số quản lý tiền tệ của bạn bị âm trên một giao dịch theo chi phí nắm giữ giao dịch và cuối cùng nó sẽ khiến bạn mất tiền đầu tư. Chỉ số quản lý tiền tệ của giao dịch là số pip bạn mong đợi kiếm được so với số tiền bạn chịu rủi ro. Số pip mong đợi so với điểm vào lệnh là số âm với tỷ lệ chênh lệch tỷ giá. Đối với mỗi pip có rủi ro, bạn không cố gắng tạo ra nhiều hơn một pip lợi nhuận. Những ai có lý trí đều biết mức lợi nhuận này quá nhỏ so với rủi ro của việc vào lệnh. Với việc lướt sóng nếu bạn đúng 50% số lần tham gia thì bạn vẫn sẽ mất toàn bộ tài khoản của mình.

Scalper (trader giao dịch lướt sóng) không có hệ thống giao dịch hiệu quả, đó là lý do tại sao họ lướt sóng và một số trader chấp nhận mức rủi ro tài chính khó tin cùng mức đòn bẩy cao như một phần của chiến lược lướt sóng. Hầu hết các trader muốn tiếp tục giữ giao dịch của họ dài hơn, ngay cả scalper cũng biết điều này, vì vậy các trader nên tìm hiểu kỹ các phong cách giao dịch Forex khác. Phần lớn các Forex trader thị trường đều là scalper và họ càng giao dịch lâu trên thị trường Forex thì các lệnh giao dịch càng ít cùng với việc thu được nhiều pip từ mỗi giao dịch trở thành mục tiêu của họ, và lướt sóng trở thành giải pháp thay thế tệ hại.

Phong cách giao dịch Forex: Intraday Trading (Giao dịch trong ngày)

Phong cách giao dịch tiếp theo mà chúng ta xem xét là giao dịch intraday. Định nghĩa của giao dịch intraday là mở và đóng vị thế giao dịch trong cùng một ngày. Với thị trường Forex, chúng ta sẽ giả định ngày giao dịch là phiên giao dịch chính mà phần lớn hoạt động của thị trường tham gia. Các giao dịch Forex trong ngày có thể dựa trên khung thời gian nhỏ như M5, M15 và M30 trong khoảng thời gian xấp xỉ từ 1 đến 6 tiếng. Nếu một cặp tiền tệ đang được khớp lệnh ngày đầu phiên giao dịch chính thì đó chính là ứng cử viên cho phương pháp giao dịch trong ngày.

Phong cách giao dịch intraday có phải là phong cách giao dịch tốt nhất để sử dụng không? Câu trả lời là “có” trong vài trường hợp. Nếu thị trường không có xu hướng nhưng có phần hơi biến động, các cặp tiền tệ có khuynh hướng di chuyển theo một hướng trong 1-2 ngày rồi đảo ngược, nhưng hàng ngày có thể biến động mạnh. Trong trường hợp này, bạn sử dụng phong cách giao dịch trong ngày để phù hợp với điều kiện thị trường. Nếu trader phân tích tốt thị trường mỗi ngày bằng cách sử dụng biểu phân tích nhiều khung thời gian, thì sẽ phát hiện ra các điều kiện của thị trường choppy (Choppy market có thể được xem là trạng thái thị trường không xu hướng, hoặc có xu hướng nhưng rất khó giao dịch).

Khi tham gia giao dịch Forex trong ngày, mức pip tiềm năng của bạn sẽ ở vào khoảng 20 pip đến cao nhất là 175 pip cho mỗi lần vào lệnh, tùy thuộc vào sự biến động của cặp tiền tệ đang giao dịch cộng với chất lượng của các tín hiệu mà bạn nắm bắt được.

Trong ví dụ về giao dịch Forex trong ngày, đồng AUD rõ ràng ở vị thế yếu trên hệ thống bảng điện tử The Forex Heatmap, và cặp tiền tệ này có biến động mạnh trong ngày khoảng 110 pip. Nếu sử dụng giao dịch trong ngày, bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi giao dịch vào cuối phiên giao dịch trong ngày khi chu kỳ khung thời gian M15 kết thúc.

Phong cách giao dịch Forex: Swing Trading

Phong cách giao dịch Forex tiếp theo mà chúng ta nghiên cứu là Giao dịch Swing (giao dịch trung hạn). Định nghĩa giao dịch swing là giao dịch theo một chu kỳ riêng lẻ trên khung thời gian H4 bằng cách sử dụng các chỉ báo xu hướng miễn phí do Forexearlywarning.com cung cấp. Nếu bạn kiểm tra các khung thời gian và chu kỳ H4 trên thị trường bạn sẽ thấy các chu kỳ giao dịch swing có thời gian nắm giữ khoảng từ 3 đến 6 ngày và có thể lâu hơn. Mỗi lần các đường xu hướng H4 màu đỏ và xanh lá cắt nhau và thay đổi hướng, bạn có thể thực hiện giao dịch bằng cách sử dụng The Forex Heatmap® để xác minh vào lệnh. Khi chu kỳ swing kết thúc và các đường màu đỏ và xanh lá trong khung thời gian H4 đồng quy, bạn sẽ thoát khỏi giao dịch. Điều này hiệu quả trên các cặp tiền tệ có xu hướng hoặc dao động và hạn chế, hãy xem hình ảnh bên dưới để biết ví dụ về phong cách giao dịch Forex được gọi là giao dịch swing. Đôi khi khung thời gian H1 dịch chuyển cùng khung thời gian H4, những khung thời gian giao dịch swing tốt nhất là H4.

Chúng ta đã đi qua 2 phong cách giao dịch là giao dịch scalping và giao dịch intraday, những mục tiêu của bạn là nên giao dịch swing hoặc giao dịch trong khung thời gian cao hơn để tuân thủ đầy đủ các kế hoạch giao dịch tại Forex Early Warning. Để có chỉ số quản lý tiền tệ thích hợp trong bất cứ điểm vào lệnh giao dịch Forex nào, bạn phải có giao dịch swing làm mục tiêu tối thiểu hoặc mục tiêu giao dịch vị thế như là phong cách giao dịch của bạn và nắm giữ giao dịch trong vài ngày đến vài tuần nếu được. Nhưng đôi khi bạn cần hiểu điều kiện thị trường và xu hướng sẽ không hỗ trợ phong cách này. Thông qua các hệ thống giao dịch sở hữu các công cụ và chỉ báo tuyệt vời của nhà môi giới, bạn có thể rút ngắn khung thời gian và vẫn có khả năng kiếm được pip. Thế nhưng triết lý ở đây là hãy giao dịch khung thời gian H4 và các khung thời gian lớn hơn bất cứ khi nào điều kiện thị trường cho phép.

Giao dịch swing hiệu quả trong thị trường có xu hướng hoặc dao động. Nếu một cặp tiền tệ đang có xu hướng tăng trên các khung thời gian cao hơn như W1 và MN, trader có thể vào lệnh giao dịch trên các chu kỳ dao động khung H4 được tích hợp trong xu hướng dài hạn. Hoặc nếu bạn thấy một cặp tiền tệ hạn chế trong khung H4, bạn có thể chờ một chu kỳ kết thúc rồi khi cặp này đảo chiều bắt đầu chu kỳ mới, theo hướng ngược lại.

Ví dụ 1: Một cặp tiền tệ đang dao động trên biểu đồ khung thời gian H4 và đang đi xuống, chỉ cần để cho nó kết thúc chu kỳ giảm và dừng lại ở mức hỗ trợ, sau đó đặt cảnh báo giá cho giao dịch mua và đẩy chu kỳ H4 mới lên quay trở lại điểm kháng cự trước đó trên H4.

Ví dụ 2: Trong ví dụ này cặp tiền tệ bạn muốn giao dịch đang có xu hướng tăng mạnh trong dài hạn trên khung thời gian W1. Khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể và xu hướng khung thời gian H4 mới, bạn vào lệnh giao dịch với xác nhận từ The Forex Heatmap. Sau đó bạn có thể thoát khỏi tất cả hoặc một số lot tại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo và đẩy xu hướng khung H4 lên cao hơn.

Ví dụ 3: Một cặp tiền tệ cũng có thể biến động ngược lại xu hướng chính của nó, và khi nó đảo ngược trở lại hướng của xu hướng chính trên các khung thời gian lớn hơn như W1 hoặc MN, bạn có thể vào lệnh lại. Đây được gọi là thiết lập giao dịch swing. Chúng ta có bài học đầy đủ về thiết lập giao dịch swing mô tả phong cách giao dịch này.

Forex trader nên sử dụng phong cách giao dịch swing. Nó có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thích hợp, giao dịch liên tục và tổng pip có thể khá cao thì giao dịch chu kỳ swing trên khung H4.

Phong cách giao dịch Forex: Position Trading

Position trading là khi bạn vào lệnh giao dịch được hướng dẫn bằng khung thời gian cao nhất.

Ở phong cách giao dịch này bạn sẽ được hướng dẫn bởi các xu hướng trên khung thời gian D1 hoặc W1. Trader có thể sử dụng các chỉ báo xu hướng ngoại hối như hình trên. Các lệnh giao dịch vào xu hướng khung thời gian lớn hơn cũng được hướng dẫn như bên trên.

Ví dụ về Position trading: Khung thời gian D1 có đường xu hướng cắt nhau mới hoặc đường phát triển cắt nhau mới. Nếu xu hướng D1 đang dao động hạn chế và bạn vào lệnh bắt đầu một chu kỳ mới thì điều này cũng đủ điều kiện là một position trading. Rõ ràng là nếu các xu hướng lớn hơn như xu hướng khung thời gian W1 đi cùng với đường chéo mới D1 thì tiềm năng có thể cao hơn nhiều trên khung thời gian W1. Đôi khi có thể tìm thấy xu hướng khung thời gian W1 mới, khi bạn thấy một lần nữa, tất cả những gì bạn phải làm là xác minh vào lệnh với The Forex Heatmap và bạn có thể có giao dịch theo xu hướng dài hạn hoặc position trade.

Chỉ số quản lý tiền tệ và phong cách giao dịch

Cách thích hợp để giao dịch Forex giao ngay là phong cách giao dịch swing hoặc phong cách giao dịch position dài hạn, và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rõ ràng hỗ trợ điều này. Từ giao dịch swing sang giao dịch position chỉ số quản lý tiền tệ của bạn bắt đầu vào khoảng +3 và lên cao tới +50. Đối với mỗi pip mạo hiểm bạn mong kiếm được từ 3 đến 50 pip. Một số nhà môi giới thường tỏ ra ưa chuộng phong cách giao dịch swing và position, và luôn giao dịch theo hướng của các xu hướng chính trên thị trường Forex. Bạn có thể cài đặt mặc định phong cách giao dịch intraday nếu thị trường xuất hiện cơ hội ngắn hạn và bạn có thể giao dịch theo tùy chọn của mình.

Kết luận về Phong cách giao dịch Forex

Thường các nhà môi giới xây dựng các hệ thống giao dịch dựa trên khung thời gian cao hơn, H4 và lớn hơn. Điều này có nghĩa là họ luôn tìm kiếm xu hướng trên các khung thời gian lớn hơn theo phong cách giao dịch swing hoặc giao dịch position. Phong cách giao dịch swing và giao dịch position có chỉ số quản lý tiền tệ rất thuận lợi, được trader ưu ái. Nếu điều kiện thị trường của 28 cặp tiền không xuất hiện nhiều xu hướng, bạn có thể, theo tùy chọn của mình, đặt mặc định cho phong cách giao dịch intraday cho đến khi thị trường bắt đầu có xu hướng trở lại.